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?：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金的收款、付款業(yè)務(wù)，確保每一筆現(xiàn)金交易的準(zhǔn)確性和合法性。
?現(xiàn)金盤點(diǎn)與保管?：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符，并妥善保管現(xiàn)金，防止丟失或被盜。
?現(xiàn)金日記賬登記?：及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄現(xiàn)金日記賬，反映現(xiàn)金的增減變動(dòng)情況。
2. 銀行存款管理
?銀行存款收付?：處理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等支付方式的操作。
?銀行對(duì)賬?：每月與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保銀行存款賬實(shí)相符，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
?銀行賬戶管理?：協(xié)助開設(shè)、關(guān)閉銀行賬戶，管理銀行賬戶信息，確保賬戶安全。
3. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制
?編制現(xiàn)金流量表?：根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款的變動(dòng)情況，編制現(xiàn)金流量表，反映企業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)狀況。
?協(xié)助編制其他財(cái)務(wù)報(bào)表?：如需要，協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等財(cái)務(wù)報(bào)表。
4. 財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制
?執(zhí)行財(cái)務(wù)制度?：嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和流程，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性。
?內(nèi)部控制?：參與制定并執(zhí)行內(nèi)部控制措施，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。
5. 稅務(wù)與審計(jì)支持
?稅務(wù)申報(bào)?：協(xié)助準(zhǔn)備與現(xiàn)金交易相關(guān)的稅務(wù)資料，支持稅務(wù)申報(bào)工作。
?審計(jì)配合?：在外部審計(jì)時(shí)，提供所需的現(xiàn)金與銀行存款相關(guān)資料和解釋。
6. 其他職責(zé)
?文檔管理?：整理和保管財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料，確保檔案的完整性和安全性。
?部門協(xié)作?：與銷售、采購(gòu)等部門溝通協(xié)調(diào)，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確傳遞和業(yè)務(wù)流程的順暢。
?持續(xù)學(xué)習(xí)?：關(guān)注財(cái)經(jīng)政策變化，參加專業(yè)培訓(xùn)，不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。
綜上所述，出納是連接企業(yè)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的橋梁，其工作的精確性和高效性對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)健康至關(guān)重要。出納需具備良好的職業(yè)道德、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度以及扎實(shí)的專業(yè)技能，以確保企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的順利進(jìn)行